Simone宝盈祥泰养老混合型证券投资基金
的有关信息介绍如下：
宝盈祥泰养老混合型证券投资基金是宝盈基金管理有限公司于2015年5月29日成立的混合型证券投资基金，基金代码001358，托管银行为中国建设银行股份有限公司，管理费率0.60%/年，托管费率0.25%/年 ，基金经理为葛曦（2025年3月29日起任职） 。该基金以控制下行风险为前提，通过债券、股票等多元资产配置追求稳定收益，股票投资比例限定为0%-40%，业绩比较基准设定为中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30% 。
2018年5月9日，该基金经公告更名为“宝盈祥泰混合型证券投资基金”，新增C类份额（代码007575）并调整费率结构 ，C类份额成立于2019年7月1日 。基金运作方式为普通开放式，每个交易日开放申赎，投资范围涵盖债券、股票、股指期货等金融工具，要求保持不低于基金资产净值5%的现金或短期政府债券 。基金历史上进行过多次分红，最近一次分红权益登记日为2024年8月20日 。截至2025年12月31日，基金资产规模约为0.04亿元 。截至2026年2月13日，A类份额单位净值为1.0762元，累计净值为1.3415元；C类份额单位净值为1.0556元，累计净值为1.3191元 。
想要了解更多“宝盈祥泰养老混合型证券投资基金”的信息，请点击：宝盈祥泰养老混合型证券投资基金百科
